Dieses Lehrbuch stellt mathematische Methoden der Risikomodellierung und -analyse anwendungsorientiert dar. Finanz- und versicherungsmathematische Aspekte werden hier gemeinsam behandelt, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage f�r quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verst�ndnis f�r Zusammenh�nge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele ...
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Dieses Lehrbuch stellt mathematische Methoden der Risikomodellierung und -analyse anwendungsorientiert dar. Finanz- und versicherungsmathematische Aspekte werden hier gemeinsam behandelt, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage f�r quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verst�ndnis f�r Zusammenh�nge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. Das Buch wendet sich an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium sowie an Berufst�tige in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen und Beratungsfirmen. F�r die 3. Auflage wurden Aktualisierungen und Korrekturen vorgenommen sowie gut 180 digitale Flashcards erstellt, mit denen das Verst�ndnis der Buchinhalte via kostenfreier App oder direkt im Browser �berpr�ft werden kann.
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